Свинг-трейдинг: суть стратегии, плюсы и минусы, отличия от других стилей торговли

В некоторых случаях среднесрочная торговля сделка может удержаться более месяца или года. Для анализа используется набор скользящих средних с малым и большим периодом -13, 41, 90, 200. Используется Exponential MA — при расчетах больший вес имеют недавние свечи, на больших периодах ранние значения практически не влияют на значение индикатора. В каждом из этих классов свинг-трейдинг может быть успешным подходом, если он поддерживается хорошей стратегией и анализом.

Что такое торговля внутри дня простыми словами

Ко всему прочему, стратегия свинг трейдинга имеет гибкую систему анализа, что помогает максимально адаптировать торговлю под свои предпочтения. Риск потери депозита зависит от того, пойдет ли цена в сторону прогноза или развернется. Ошибка в прогнозе может быть допущена как в свинг-трейдинге, так и во внутридневных стратегиях. Кроме того, свинг-трейдинг может перейти во внутридневную стратегию при наличии устойчивого долгосрочного тренда. С точки зрения психологической нагрузки свинг трейдинг опаснее. Задача трейдера – ловить краткосрочные локальные откаты и не пропустить разворот тренда.

Самые прибыльные сделки клиентов AMarkets с 2 по 6 декабря 2024 года

Когда график оказывается в этой области, необходимо определить точку входа и рассчитать параметры сделки. Если цена выходит за границы индикатор EMA 30 (область 3 на рисунке выше), то этого говорит о возможности разворота тенденции или возникновения затяжной коррекции. Если цена находится вне активной зоны трейдера (выше индикатора SMA 10), то это говорит об отсутствии необходимых условий для открытия сделки. Свинг-трейдинг однозначно прибыльная модель торговли, так как основной его смысл это – поймать сильный тренд. Свниг трейдинг является низкорискованной стратегией по сравнению с большинством других, но требует повышенного внимания и концентрации трейдера. Размер прибыли зависит, как и всегда, от грамотного входа в рынок, объема позиции и плеча.

Свинг-трейдинг: суть стратегии, плюсы и минусы, отличия от других стилей торговли

• В данном случае лучше сфокусироваться на долгосрочных сделках, что открываются после коррекций, а не на поиске возможностей для торговли в шорт.
• Дневные трейдеры также могут получать много комиссий, тогда как свинг-трейдеры совершают не так много сделок, так что комиссии редко становятся проблемой.
• Используют технический анализ и иногда фундаментальный для генерации торговых идей.
• Если ставить границу убытков под уровнем поддержки, то рекомендуется оставить буфер в размере 1 ATR.
• Этот метод инвестирования и торговли отличается от других стратегий на финансовых рынках своей уникальной динамикой и подходом к анализу.
• Работа свинг-трейдера ведется на крупных таймфреймах и редко учитывает волатильные движения на мелких периодах времени.

Суть данного подхода заключается в понимании того, что движение рынков не является прямолинейным, а циклично по своей природе. Любая стратегия может работать, если уметь ее применять в нужное время. Любой тренд имеет локальные откаты, природа которых – фиксация позиций и соперничество между продавцами и покупателями. Открытие сделок на временных коррекциях – лучший момент при условии продолжения тренда. В этот момент стохастик показывает восходящий тренд, находясь в районе 50-го уровня.

Анализ NZD/USD: пара снижается до 0.5760 на фоне усиления давления продаж

Установка стоп-лосс ордеров и соблюдение заранее определенных соотношений риска и вознаграждения – важные практики для защиты капитала и максимизации прибыли в долгосрочной перспективе. Свинг-трейдинг — стиль, который подходит тем, кто эмоционально готов долго удерживать позиции. Спекулянту будет достаточно получать доход от 5-10 хороших сделок в месяц. Отдача от таких ордеров может быть значительной, с минимальным соотношением риска и прибыли 1/3. Это подходит для трейдеров, ищущих размеренный и спокойный стиль, оставляющий время на работу или учебу.

Какие инструменты используют в свинг трейдинге

Размер стопа, а значит и вероятных потерь будет изменяться в каждой сделке, поэтому лот придется пересчитывать для каждой сделки. По особо сильным сигналам, когда и «фундамент», и «техника» указывают на грядущее движение в одном направлении риск можно повысить до 4-5%, но это предельные значения. Cвинг-трейдинг простыми словами – это торговля на ценовых волнах, имеется в виду не волновая теория Эллиотта и соответствующая разметка, а обычные направленные движения. Трейдер определяет размер текущего свинга, соотносит его с общим движением графика и оценивает потенциал дальнейшего роста/падения. Звучит несколько размыто, но ниже даются реальные примеры использования этого подхода – он работает и способен приносить прибыль.

Если трейдер опасается удерживать позицию на ночь или через выходные, лучше сократить размер сделки или выбрать другой стиль торговли. Для оценки правильности анализа рынка может потребоваться время. Долгосрочные сделки требуют терпения, иногда несколько недель. Статистический индикатор используют для измерения импульса цен. Также указывает на возможность покупки/продажи при схождении двух линий.

Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

Важно разработать торговый план, начинать с небольшого капитала или на демо-счете, чтобы минимизировать потенциальные убытки. При свинговой торговле комиссии и издержки не оказывают большого влияния на итоговый результат, но, тем не менее, их не стоит игнорировать при планировании стратегии. При правильном применении он может предложить возможности для заработка на цикличных колебаниях цен — от уровня к уровню. Однако, как и любой другой стиль торговли, он несет риски и трейдерам следует уделять внимание управлению рисками и обучению, чтобы минимизировать возможные убытки. Важным аспектом Свинг-трейдинга является управление рисками и позициями.

Для старта свинг трейдинга криптовалютами может быть достаточно пары сотен долларов, хотя вряд ли небольшие позиции принесут значительную прибыль. Также свинг-трейдинг часто позволяет избежать шума рынка и снизить уровень стресса у трейдера. Свинг-трейдинг отличается гибкостью в выборе временных интервалов для анализа и совершения сделок.

Следуя правилам, можно повысить эффективность торговли, выбирая наилучшие точки входа с высоким потенциалом прибыли. Если на графике BTC RSI достигает нижней части шкалы, это сигнал о перепроданности актива. Формирование на графике фигуры голова и плечи подталкивает цену вверх до уровней перекупленности. При консолидации котировки валют движутся в коридоре между сопротивлением/поддержкой.

Для тех, кто привык торговать по индикаторам, безиндикаторные стратегии кажутся слишком сложными. Свинг трейдеры отбирают инструменты для торговли, опираясь на различные факторы — фундаментальные, новостные и технические. С учетом этих нюансов на криптовалютном рынке можно применять те же самые стратегии, что и для других инструментов. Потому, если вы бы хотели посоветовать, чем еще можно расширить арсенал свинг-трейдера, пишите в комментариях.

Попытки ловить экстремумы рынка могут привести пользователя к убыткам. Дополнительно в анализе используются разворотные графические паттерны и модели продолжения тренда. Такие паттерны как Голова и плечи, треугольники, флаги, двойные вершины и донья работают и позволяют определять точки входа и зоны фиксации прибыли.

Опыт безиндикаторной торговли бесценен тем, что здесь приобретается умение анализировать графики — а в работе с индикаторами достаточно лишь вовремя нажимать на кнопки. Когда на графике цена достигает уровня Фибоначчи, на старшем таймфрейме М15 начинает формироваться сигнал на разворот. На медвежьих рынках объемы растут при снижении цены и падают на откатах. Каждый раз при приближении цены к этой зоне найдутся те, у кого предыдущие попытки пробить уровень были безуспешны.

В свинг-торговле нужно успеть закрыть позицию до разворота цены. При открытии сделки лонг, трейдеру лучше выходить на вершине волны или ближайшем значимом уровне. Не стоит стремиться к захвату всей прибыли на экстремальных котировках.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.